四半期報告書-第69期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,734,772 | 2,039,614 | |||||||||
| 減価償却費 | 455,789 | 481,702 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,583 | 10,345 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,328 | 13,640 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △310,000 | 190,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △41,500 | △44,100 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,910 | 5,883 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △86,110 | △141,986 | |||||||||
| 支払利息 | 2,509 | 1,857 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 38,349 | 15,449 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △264,826 | △338,409 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,326 | 1,605 | |||||||||
| たな卸資産評価損 | - | 47,738 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,478,362 | △2,187,940 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,693 | △245,806 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 400,370 | 498,066 | |||||||||
| その他 | 604,511 | 124,390 | |||||||||
| 小計 | 121,687 | 472,052 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 99,365 | 154,509 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,509 | △1,857 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △521,134 | △393,640 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 570 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △302,019 | 231,063 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △361,489 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,001,340 | 903,360 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △192,093 | △163,486 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,359 | 7,996 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △202,410 | △130,028 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △401,760 | △1,607,837 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 333,798 | 1,691,016 | |||||||||
| その他 | 9,215 | 96,645 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 551,450 | 436,175 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △333 | △483 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △514,197 | △587,882 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | 110 | |||||||||
| その他 | - | 33,911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △514,521 | △554,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,065 | 40,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △258,025 | 153,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,564,427 | 6,380,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,306,401 | ※ 6,534,143 | |||||||||