半期報告書-第73期(2024/10/01-2025/09/30)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお
りです。
りです。
| 前中間連結会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | |||
| 現金及び預金 | 3,710,990 | 千円 | 4,078,716 | 千円 |
| 負の現金同等物としての当座貸越 | △15,472 | 千円 | - | |
| 取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券) | 307,785 | 千円 | - | |
| 現金及び現金同等物 | 4,003,304 | 千円 | 4,078,716 | 千円 |