1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当連結会計年度期首残高(千円)	当連結会計年度末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,000,000	200,000	1.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金の当連結会計年度末残高は、シンジケートローン契約に基づく借入額であります。

2015/06/26 13:34

#2 財務制限条項

成28年3月期の連結損益計算書の経常損益が損失とならないこと。
また、シンジケートローン契約の借入残高は、当連結会計年度末においては、1年内返済予定の長期借入金200,000千円、長期借入金6,700,000千円であります。
なお、前連結会計年度については、該当事項はありません。

2015/06/26 13:34

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については ( ) で示しております。

2015/06/26 13:34