営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8千万円の資金減少(前連結会計年度は4億2千9百万円の資金減少)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純損失を29億2千8百万円計上したこと、事業撤退損を25億6千1百万円計上したこと、減価償却費を7億6千6百万円計上したこと、たな卸資産が2億5千2百万円減少したこと、売上債権が2億5千1百万円増加したこと、補助金等の返還を2億6百万円実行したこと、及び退職給付に係る資産が1億4千8百万円増加したことによるものです。

2015/06/26 13:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、43億6千9百万円となり、前連結会計年度末と比較して9千1百万円の増加となりました。
これは、現金及び現金同等物に係る換算差額(増額)を4億2千万円計上したこと、及び営業活動によるキャッシュ・フローが8千万円の資金減少、有形固定資産の取得による支出などにより投資活動によるキャッシュ・フローが1億4千7百万円の資金減少、借入れによる収入及び借入金の返済による支出などにより財務活動によるキャッシュ・フローが1億1百万円の資金減少となったためであります。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

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