財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、12億9千1百万円の資金増加(前年同四半期は2千8百万円の資金減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の売却による収入を13億5千7百万円計上したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、15億円の資金減少(前年同四半期は1百万円の資金減少)となりました。その主な要因は、長期借入金の返済により15億円支出したことによるものです。

2015/11/10 9:08