利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億4百万円の資金増加(前年同四半期は1億4百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2億5百万円、減価償却費1億8千3百万円等の資金増加要因が、売上債権の増加2億円等の資金減少要因を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億2千万円の資金減少(前年同四半期は12億9千1百万円の資金増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出を1億4百万円計上したことによるものです。

2016/11/09 9:11