財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億2千万円の資金減少(前年同四半期は12億9千1百万円の資金増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出を1億4百万円計上したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億円の資金減少(前年同四半期は15億円の資金減少)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出39億円等の資金減少要因が、長期借入金の借入35億円の資金増加要因を上回ったことによるものです。

2016/11/09 9:11