利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億4千5百万円の資金増加(前年同四半期は2億4百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億6百万円、仕入債務の増加額6億5百万円、減価償却費1億6千万円等の資金増加要因が、売上債権の増加額8億8千1百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、9千6百万円の資金減少(前年同四半期は1億2千万円の資金減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出7千万円によるものです。

2017/11/14 9:08