利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2千3百万円の資金増加(前年同四半期は3億4千5百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億9千4百万円等の資金増加要因が、売上債権の増加額1億7千2百万円、たな卸資産の増加額2億4千万円、仕入債務の減少額1億6千8百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億1千1百万円の資金減少(前年同四半期は9千6百万円の資金減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出5億1千9百万円によるものです。

2018/11/12 9:10