長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2020/06/25 13:11

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当連結会計年度期首残高(千円)	当連結会計年度末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,500,000	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	3,450,000	0.5%	2022年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

2020/06/25 13:11

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
買掛金	1,216,236千円		1,176,010千円
1年内返済予定の長期借入金	3,500,000		-
長期借入金	-		3,450,000
計	4,716,236		4,626,010

2020/06/25 13:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	3,564,531	3,564,531	-
(2) 1年内返済予定の長期借入金	3,500,000	3,499,583	△416
(3) 未払法人税等	48,385	48,385	-
(4) 長期借入金	-	-	-
負債計	7,112,916	7,112,500	△416

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合については ( ) で示しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

2020/06/25 13:11