利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億7千万円の資金減少(前連結会計年度は5億6千万円の資金増加)となりました。これは主に、売上債権の増加額6億5千8百万円、棚卸資産の増加額11億5千6百万円等の資金減少要因が、税金等調整前当期純利益8億5千万円、仕入債務の増加額4億6百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億1百万円の資金減少(前連結会計年度は8千9百万円の資金減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出3億1百万円、有形固定資産の取得による支出2億7千5百万円、投資有価証券の取得による支出1億4百万円等の資金減少要因が、定期預金の払戻による収入2億8千6百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。

2022/06/28 13:06