利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億7千6百万円の資金減少(前年同四半期は4億8千3百万円の資金減少)となりました。これは主に、投資有価証券売却益1億6千5百万円、売上債権の増加額4億3千8百万円、棚卸資産の増加額6億3千5百万円、仕入債務の減少額3億8千9百万円等の資金減少要因が、税金等調整前四半期純利益4億9千3百万円、減価償却費1億5千万円等の資金増加要因を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、8千6百万円の資金減少(前年同四半期は2億7千6百万円の資金減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出2億3千3百万円、有形固定資産の取得による支出2億2千6百万円等の資金減少要因が、定期預金の払戻による収入1億8千万円、投資有価証券の売却による収入2億8百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものです。

2022/11/14 9:04