利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億8千1百万円の資金減少(前連結会計年度は4億7千万円の資金減少)となりました。これは主に、売上債権の増加額3億5千3百万円、棚卸資産の増加額10億7千9百万円、法人税等の支払額1億9千万円等の資金減少要因が、税金等調整前当期純利益8億5千4百万円、減価償却費3億2千8百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億4千5百万円の資金減少(前連結会計年度は4億1百万円の資金減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出2億2千7百万円、有形固定資産の取得による支出5億8千3百万円等の資金減少要因が、定期預金の払戻による収入3億8千3百万円、投資有価証券の売却による収入2億1千2百万円、関係会社株式の売却による収入1億1千万円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。

2023/06/28 11:56