区分	当連結会計年度期首残高(千円)	当連結会計年度末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-		-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,450,000		-	-
1年以内に返済予定のリース債務	-		-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	4,000,000	0.5%	2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-		-	-

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/28 11:56

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
買掛金	1,010,495千円	1,056,324千円
1年内返済予定の長期借入金	3,450,000	-
長期借入金	-	4,000,000
計	4,460,495	5,056,324

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億5千2百万円の資金増加(前連結会計年度は1億2百万円の資金減少)となりました。これは主に、長期借入れによる収入40億円等の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出34億5千万円、配当金の支払額9千7百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(3)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	2,480,513	2,383,187	△97,326
(1) 1年内返済予定の長期借入金	3,450,000	3,438,753	△11,246
負債計	3,450,000	3,438,753	△11,246

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	2,552,844	2,404,811	△148,032
(1) 長期借入金	4,000,000	4,002,022	2,022
負債計	4,000,000	4,002,022	2,022

(*1) 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/06/28 11:56