財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、4億1千6百万円の資金減少(前年同四半期は8千6百万円の資金減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億9千2百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、9千8百万円の資金減少(前年同四半期は4億5千6百万円の資金増加)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出3億円、配当金の支払額9千6百万円等の資金減少要因が、短期借入れによる収入3億円の資金増加要因を上回ったことによるものです。

2023/11/13 9:00