長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当連結会計年度期首残高(千円)	当連結会計年度末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	508	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,000,000	4,000,000	0.5	2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	2,837	-	2030年

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2024/06/26 11:47

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
買掛金	1,056,324千円	874,489千円
長期借入金	4,000,000	4,000,000
計	5,056,324	4,874,489

2024/06/26 11:47

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	2,552,844	2,404,811	△148,032
(1) 長期借入金	4,000,000	4,002,022	2,022
負債計	4,000,000	4,002,022	2,022

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	3,978,157	3,768,159	△209,998
(1) 長期借入金	4,000,000	3,981,256	△18,743
負債計	4,000,000	3,981,256	△18,743

(*1) 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/26 11:47