利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、15億3千9百万円の資金増加(前連結会計年度は23億3百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益33億3千9百万円、減価償却費4億5千2百万円等の資金増加要因が、投資有価証券売却益6億5千7百万円、売上債権の増加額2億5千8百万円、仕入債務の減少額7億4千2百万円、法人税等の支払額5億4千2百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億8千8百万円の資金減少(前連結会計年度は9億9千5百万円の資金減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出10億4千万円等の資金減少要因が、投資有価証券の売却による収入7億8千3百万円等の資金増加要因を上回ったことによるものです。

2025/06/25 9:46