利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、15億4千6百万円の資金増加(前年同期は5千4百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益12億4千3百万円、減価償却費2億6千万円、棚卸資産の減少額2億6千3百万円、仕入債務の増加額2億8千1百万円の資金増加要因が、売上債権の増加額2億1千8百万円、法人税等の支払額3億7千9百万円の資金減少要因を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億6千4百万円の資金減少(前年同期は9千9百万円の資金減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出7千4百万円、有形固定資産の取得による支出6億1千万円の資金減少要因が、差入保証金の回収による収入1億7千5百万円の資金増加要因を上回ったことによるものです。

2025/11/11 16:17