日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,862,823 | 2,209,367 |
| 減価償却費 | 993,088 | 1,387,749 |
| 減損損失 | 14,839 | 333,038 |
| のれん償却額 | 80,572 | 80,572 |
| 負ののれん償却額 | -151,586 | -151,586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,801 | 23,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,536 | 46,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,031 | -9,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,520 | -1,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,550 | -6,319 |
| 支払利息及び支払保証料 | 142,278 | 79,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48,499 | 37,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -852,184 | -12,485 |
| 固定資産除却損 | 288,871 | 14,466 |
| 特別退職金 | 4,969 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,347 | 6,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,207,005 | -454,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,696,034 | -142,628 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -367,684 | -17,760 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 16,090 | -27,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,159 | -26,445 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -49,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 244,949 | -119,984 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,726,435 | 193,847 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -14,661 | -122,369 |
| 小計 | 2,697,212 | 3,270,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,816 | 6,881 |
| 利息及び支払保証料の支払額 | -151,488 | -79,350 |
| 支払手数料の支払額 | -7,124 | -7,460 |
| 特別退職金の支払額 | -4,969 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -928,935 | -260,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639,509 | 2,930,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,327 | -1,347 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,135,981 | -1,542,819 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,390,222 | 24,984 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,550 | -650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,706,550 | 550 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -85,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,120 | -538,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,637 | 3,877 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,408 | -1,291 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,934 | 1,346 |
| 固定資産の除却による支出 | -11,656 | -83,393 |
| その他 | -7,347 | 29,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,842,953 | -2,108,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 47,946,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,400,000 | -48,228,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,347 | -5,549 |
| 配当金の支払額 | -62,679 | -52,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,464,027 | -340,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 2,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,018,549 | 484,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,401,604 | 8,420,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,420,153 | 8,904,614 |
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