キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 13:35
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億291万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億6220万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億3676万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2015年
3月期
連結
2Q891,702-1,012,218-4,021,203-120,51610,736,779
通期1,578,424-1,636,676-4,022,401-58,25210,799,224
2016年
3月期
連結
2Q2,225,985429,256-52,5912,655,24113,415,767
通期3,702,546-2,062,374-53,1051,640,17212,391,774
2017年
3月期
連結
2Q4,068,595-359,029-87,5733,709,56615,759,104
通期5,141,016-1,584,593-87,9693,556,42315,950,234
2018年
3月期
連結
2Q-6,060-1,193,725-144,711-1,199,78514,605,737
通期3,669,377-1,880,445-144,8501,788,93217,594,257
2019年
3月期
連結
2Q3,531,1292,117,898-127,4145,649,02723,116,635
通期4,003,2081,194,915-128,2685,198,12322,659,112
2020年
3月期
連結
2Q4,581,572-597,942-123,2723,983,63026,473,811
通期5,201,885-1,537,003-123,6273,664,88226,199,576
2021年
3月期
連結
2Q4,747,042-816,846-113,6963,930,19629,931,689
通期7,755,509-1,538,091-84,4466,217,41832,487,487
2022年
3月期
連結
2Q1,374,514-1,719,410-194,442-344,89631,992,593
通期-776,987-5,363,259-197,827-6,140,24626,155,518
2023年
3月期
連結
2Q-1,198,003158,8103,854,747-1,039,19328,982,408
通期-3,750,731-2,053,8001,070,034-5,804,53121,106,246
2024年
3月期
連結
2Q166,257-932,8811,912,206-766,62422,299,591
通期936,765-3,762,2021,202,911-2,825,43719,599,579
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
15億7842万
2016年3月(連) +134.57%
37億254万
2017年3月(連) +38.85%
51億4101万
2018年3月(連) -28.63%
36億6937万
2019年3月(連) +9.1%
40億320万
2020年3月(連) +29.94%
52億188万
2021年3月(連) +49.09%
77億5550万
2022年3月(連) マイ転
-7億7698万
2023年3月(連) -382.73%
-37億5073万
2024年3月(連) プラ転
9億3676万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-16億3667万
2016年3月(連)投入+26.01%
-20億6237万
2017年3月(連)投入-23.17%
-15億8459万
2018年3月(連)投入+18.67%
-18億8044万
2019年3月(連)資金回収
11億9491万
2020年3月(連)資金投入
-15億3700万
2021年3月(連)投入+0.07%
-15億3809万
2022年3月(連)投入+248.7%
-53億6325万
2023年3月(連)投入-61.71%
-20億5380万
2024年3月(連)投入+83.18%
-37億6220万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-40億2240万
2016年3月(連)返済還元
-5310万
2017年3月(連)返済還元
-8796万
2018年3月(連)返済還元
-1億4485万
2019年3月(連)返済還元
-1億2826万
2020年3月(連)返済還元
-1億2362万
2021年3月(連)返済還元
-8444万
2022年3月(連)返済還元
-1億9782万
2023年3月(連)資金調達
10億7003万
2024年3月(連)資金調達
12億291万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-5825万
2016年3月(連) プラ転
16億4017万
2017年3月(連) +116.83%
35億5642万
2018年3月(連) -49.7%
17億8893万
2019年3月(連) +190.57%
51億9812万
2020年3月(連) -29.5%
36億6488万
2021年3月(連) +69.65%
62億1741万
2022年3月(連) マイ転
-61億4024万
2023年3月(連)
-58億453万
2024年3月(連)
-28億2543万

現金等#5

2015年3月(連)
107億9922万
2016年3月(連) +14.75%
123億9177万
2017年3月(連) +28.72%
159億5023万
2018年3月(連) +10.31%
175億9425万
2019年3月(連) +28.79%
226億5911万
2020年3月(連) +15.62%
261億9957万
2021年3月(連) +24%
324億8748万
2022年3月(連) -19.49%
261億5551万
2023年3月(連) -19.3%
211億624万
2024年3月(連) -7.14%
195億9957万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.53%
2016年3月(連)
7.88%
2017年3月(連)
11.03%
2018年3月(連)
7.74%
2019年3月(連)
8.11%
2020年3月(連)
10.64%
2021年3月(連)
12.21%
2022年3月(連)
-1.46%
2023年3月(連)
-5.8%
2024年3月(連)
1.5%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高