日本アルコール販売のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 11:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3681万、投資活動によるキャッシュ・フロー -107億3755万、営業活動によるキャッシュ・フロー 62億6064万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,225,985 | 429,256 | -52,591 | 2,655,241 | 13,415,767 | 通期 | 3,702,546 | -2,062,374 | -53,105 | 1,640,172 | 12,391,774 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,068,595 | -359,029 | -87,573 | 3,709,566 | 15,759,104 | 通期 | 5,141,016 | -1,584,593 | -87,969 | 3,556,423 | 15,950,234 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -6,060 | -1,193,725 | -144,711 | -1,199,785 | 14,605,737 | 通期 | 3,669,377 | -1,880,445 | -144,850 | 1,788,932 | 17,594,257 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,531,129 | 2,117,898 | -127,414 | 5,649,027 | 23,116,635 | 通期 | 4,003,208 | 1,194,915 | -128,268 | 5,198,123 | 22,659,112 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,581,572 | -597,942 | -123,272 | 3,983,630 | 26,473,811 | 通期 | 5,201,885 | -1,537,003 | -123,627 | 3,664,882 | 26,199,576 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,747,042 | -816,846 | -113,696 | 3,930,196 | 29,931,689 | 通期 | 7,755,509 | -1,538,091 | -84,446 | 6,217,418 | 32,487,487 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,374,514 | -1,719,410 | -194,442 | -344,896 | 31,992,593 | 通期 | -776,987 | -5,363,259 | -197,827 | -6,140,246 | 26,155,518 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,198,003 | 158,810 | 3,854,747 | -1,039,193 | 28,982,408 | 通期 | -3,750,731 | -2,053,800 | 1,070,034 | -5,804,531 | 21,106,246 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 166,257 | -932,881 | 1,912,206 | -766,624 | 22,299,591 | 通期 | 936,765 | -3,762,202 | 1,202,911 | -2,825,437 | 19,599,579 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,699,558 | -2,291,280 | -1,537,377 | 4,408,278 | 22,470,480 | 通期 | 13,332,714 | -3,082,450 | -1,321,150 | 10,250,264 | 28,528,693 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,260,643 | -10,737,555 | -236,810 | -4,476,912 | 23,779,889 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 16億4017万
- 2017年3月（連） +116.83%
- 35億5642万
- 2018年3月（連） -49.7%
- 17億8893万
- 2019年3月（連） +190.57%
- 51億9812万
- 2020年3月（連） -29.5%
- 36億6488万
- 2021年3月（連） +69.65%
- 62億1741万
- 2022年3月（連） マイ転
- -61億4024万
- 2023年3月（連）
- -58億453万
- 2024年3月（連）
- -28億2543万
- 2025年3月（連） プラ転
- 102億5026万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.88%
- 2017年3月（連）
- 11.03%
- 2018年3月（連）
- 7.74%
- 2019年3月（連）
- 8.11%
- 2020年3月（連）
- 10.64%
- 2021年3月（連）
- 12.21%
- 2022年3月（連）
- -1.46%
- 2023年3月（連）
- -5.8%
- 2024年3月（連）
- 1.5%
- 2025年3月（連）
- 20.85%
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