日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月27日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,044,180 | 2,492,533 |
| 減価償却費 | 384,181 | 403,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,631 | 31,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,262 | -12,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -669 | -228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,482 | 9,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,703 | -84,824 |
| 支払利息 | 8,658 | 1,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,939 | 8,942 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -605,380 | -999 |
| 固定資産除却損 | 2,221 | 1,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -550 | － |
| 受取保険金 | -8,858 | -188,946 |
| 為替差損益（△は益） | -765 | 45,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,137 | 1,593,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -780,962 | 433,447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,662 | -22,780 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -45,915 | 17,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,117,711 | 580,054 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,343 | 19,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,611 | -43,252 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 279,559 | -76,121 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,670 | -38,047 |
| 小計 | 4,195,495 | 5,170,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,220 | 84,729 |
| 保険金の受取額 | 8,858 | 188,946 |
| 利息の支払額 | -8,658 | -1,659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -755,786 | -861,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,531,129 | 4,581,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -878 | -932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100,550 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -98,356 | -611,635 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,109,100 | 1,029 |
| 定期預金の預入による支出 | -850 | -850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 850 | 850 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -801 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,317 | 1,660 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -507 | -251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,073 | 2,130 |
| その他 | － | 10,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,117,898 | -597,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | -3,600,000 |
| 配当金の支払額 | -103,693 | -103,261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,021 | -20,011 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,414 | -123,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 765 | -45,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,522,378 | 3,814,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,659,112 | 26,473,811 |
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