日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 13:15
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,492,533 | 5,123,646 |
| 減価償却費 | 403,496 | 436,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,430 | 5,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,602 | 153,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,682 | 24,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,824 | -88,993 |
| 支払利息 | 1,659 | 1,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,942 | -44,224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -999 | -249 |
| 固定資産除却損 | 1,217 | 1,558 |
| 受取保険金 | -188,946 | -6,129 |
| 為替差損益（△は益） | 45,658 | 84,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,593,648 | -721,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 433,447 | 725,031 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,780 | -18,105 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 17,166 | -4,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580,054 | -288,709 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,612 | 9,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,252 | 496,389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76,121 | -338,156 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -38,047 | -1,573 |
| 小計 | 5,170,744 | 5,549,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,729 | 88,974 |
| 保険金の受取額 | 188,946 | 6,129 |
| 利息の支払額 | -1,659 | -1,746 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -861,188 | -895,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,581,572 | 4,747,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -932 | -935 |
| 固定資産の取得による支出 | -611,635 | -787,263 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,029 | 250 |
| 定期預金の預入による支出 | -850 | -850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 850 | 850 |
| 貸付けによる支出 | -801 | -20,490 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,660 | 1,799 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -251 | -10,794 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,130 | 588 |
| その他 | 10,858 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,942 | -816,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,616,524 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | -3,600,000 |
| 配当金の支払額 | -103,261 | -105,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,011 | -24,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,272 | -113,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,658 | -84,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,814,698 | 3,732,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,199,576 | 29,931,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
