日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 11:14
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,123,646 | 3,197,756 |
| 減価償却費 | 436,123 | 429,526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,003 | 58,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153,411 | 3,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -2,511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,516 | 37,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,993 | -93,048 |
| 支払利息 | 1,746 | 1,818 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,224 | 3,717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 | -50,859 |
| 固定資産除却損 | 1,558 | 5,089 |
| 受取保険金 | -6,129 | -1,489 |
| 為替差損益（△は益） | 84,386 | -44,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721,216 | 1,296,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 725,031 | 1,170,890 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,105 | -10,464 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,461 | 2,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,709 | -1,440,154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,457 | -89,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 496,389 | -556,893 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -338,156 | 59,982 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,573 | -30,363 |
| 小計 | 5,549,563 | 3,947,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,974 | 92,952 |
| 保険金の受取額 | 6,129 | 1,489 |
| 利息の支払額 | -1,746 | -1,788 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -895,877 | -2,665,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,747,042 | 1,374,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -935 | -960 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -142,419 |
| 固定資産の取得による支出 | -787,263 | -1,713,344 |
| 固定資産の売却による収入 | 250 | 136,167 |
| 定期預金の預入による支出 | -850 | -16,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 850 | 16,243 |
| 貸付けによる支出 | -20,490 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,799 | 1,835 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,794 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 588 | 810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816,846 | -1,719,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,616,524 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | -1,202,589 |
| 配当金の支払額 | -105,410 | -157,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,811 | -34,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,696 | -194,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,386 | 44,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,732,113 | -494,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,931,689 | 31,992,593 |
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