日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 13:19
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,197,756 | 2,045,389 |
| 減価償却費 | 429,526 | 440,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58,493 | 24,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,485 | 11,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,511 | 222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,331 | 25,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,048 | -133,263 |
| 支払利息 | 1,818 | 2,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,717 | 3,781 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50,859 | -180 |
| 固定資産除却損 | 5,089 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,500 |
| 受取保険金 | -1,489 | -6,358 |
| 為替差損益（△は益） | -44,444 | -11,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,296,386 | -1,534,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,170,890 | 1,353,454 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,464 | -22,535 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,420 | 39,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,440,154 | -4,628,526 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -89,197 | 620,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -556,893 | 225,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,982 | 127,798 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -30,363 | -24,961 |
| 小計 | 3,947,471 | -1,446,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,952 | 135,817 |
| 保険金の受取額 | 1,489 | 5,837 |
| 利息の支払額 | -1,788 | -2,180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,665,610 | 108,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,374,514 | -1,198,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -960 | -1,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 905,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -142,419 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,713,344 | -757,308 |
| 固定資産の売却による収入 | 136,167 | 303 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,243 | -7,329 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,243 | 7,329 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,835 | 2,153 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 810 | 10,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,719,410 | 158,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 5,192,403 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,202,589 | -1,206,401 |
| 配当金の支払額 | -157,037 | -106,443 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,816 | -24,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,442 | 3,854,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,444 | 11,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494,893 | 2,826,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,155,518 | 28,982,408 |
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