日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,045,389 | 3,167,565 |
| 減価償却費 | 440,178 | 570,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,483 | 6,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,357 | -6,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 222 | 468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,242 | -14,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,263 | -131,202 |
| 支払利息 | 2,955 | 6,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,781 | 2,791 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -180 | -326 |
| 固定資産除却損 | 35 | 2,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,500 | － |
| 受取保険金 | -6,358 | -371 |
| 為替差損益（△は益） | -11,336 | -47,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,534,017 | 440,742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,353,454 | -2,939,866 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,535 | -29,820 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 39,391 | 34,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,628,526 | 15,431 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 620,348 | 438,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 225,801 | -182,225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 127,798 | -327,253 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -24,961 | -41,011 |
| 小計 | -1,446,242 | 964,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,817 | 131,203 |
| 保険金の受取額 | 5,837 | 371 |
| 利息の支払額 | -2,180 | -5,746 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 108,764 | -923,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,198,003 | 166,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,043 | -1,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 905,500 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -757,308 | -931,165 |
| 固定資産の売却による収入 | 303 | 326 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,329 | -16,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,329 | 16,243 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,153 | 1,551 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -228 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,233 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,810 | -932,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,192,403 | 13,100,218 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,206,401 | -11,042,419 |
| 配当金の支払額 | -106,443 | -125,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,811 | -20,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,854,747 | 1,912,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,336 | 47,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,826,890 | 1,193,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,982,408 | 22,299,591 |
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