日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,167,565 | 3,438,252 |
| 減価償却費 | 570,242 | 1,046,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,940 | 38,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,469 | -3,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 468 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,416 | 45,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,202 | -103,114 |
| 支払利息 | 6,184 | 7,788 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,791 | 2,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -326 | -569 |
| 固定資産除却損 | 2,203 | 0 |
| 受取保険金 | -371 | -947 |
| 為替差損益（△は益） | -47,762 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440,742 | 1,086,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,939,866 | 624,037 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,820 | -112,068 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 34,284 | -145,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,431 | 1,039,671 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 438,222 | 989,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -182,225 | 212,784 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -327,253 | -459,345 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -41,011 | -10,055 |
| 小計 | 964,352 | 7,696,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,203 | 103,114 |
| 保険金の受取額 | 371 | 17,403 |
| 利息の支払額 | -5,746 | -7,484 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -923,923 | -1,109,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,257 | 6,699,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,206 | -1,445 |
| 固定資産の取得による支出 | -931,165 | -2,291,325 |
| 固定資産の売却による収入 | 326 | 570 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,244 | -16,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,243 | 16,244 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -570 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,551 | 1,539 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932,881 | -2,291,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,100,218 | 10,247,956 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,042,419 | -11,640,635 |
| 配当金の支払額 | -125,581 | -124,686 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,011 | -20,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,912,206 | -1,537,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,762 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,193,345 | 2,870,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,299,591 | 22,470,480 |
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