日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,438,252 | 3,464,511 |
| 減価償却費 | 1,046,379 | 1,064,957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,531 | 4,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,597 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,019 | -32,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,114 | -151,886 |
| 支払利息 | 7,788 | 11,227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,599 | 2,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -569 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 100 |
| 受取保険金 | -947 | -610 |
| 為替差損益（△は益） | － | 35,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,086,793 | 179,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 624,037 | 2,988,092 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -112,068 | -28,824 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -145,177 | 82,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,039,671 | 414,572 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 989,253 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 212,784 | -329,517 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -459,345 | -460,293 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,055 | 15,707 |
| 小計 | 7,696,235 | 7,260,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,114 | 131,889 |
| 保険金の受取額 | 17,403 | 610 |
| 利息の支払額 | -7,484 | -11,816 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,109,710 | -1,120,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,699,558 | 6,260,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -9,969,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,445 | -1,522 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,291,325 | -766,241 |
| 固定資産の売却による収入 | 570 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -16,244 | -16,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,244 | 16,244 |
| 貸付けによる支出 | -570 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,539 | 1,142 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -28 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,291,280 | -10,737,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,247,956 | 8,950,809 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,640,635 | -9,039,538 |
| 配当金の支払額 | -124,686 | -126,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,011 | -20,011 |
| その他 | － | -1,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,537,377 | -236,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -35,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,870,900 | -4,748,804 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,470,480 | 23,779,889 |
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