日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,680,812 | 3,044,180 |
| 減価償却費 | 375,370 | 384,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,280 | -9,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,588 | -3,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -677 | -669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,829 | 41,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,235 | -86,703 |
| 支払利息 | 7,116 | 8,658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,296 | 23,939 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,999 | -605,380 |
| 固定資産除却損 | 345 | 2,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -550 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -880,499 | -48,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -545,189 | -780,962 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 264,258 | -53,662 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 12,527 | -45,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -629,419 | 2,117,711 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,845 | 1,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,156 | -46,611 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,415 | 279,559 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -77,299 | -16,670 |
| 小計 | 1,187,032 | 4,204,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,311 | 91,220 |
| 利息の支払額 | -7,116 | -8,658 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,241,288 | -755,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,060 | 3,531,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,100,844 | -878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,100,550 |
| 固定資産の取得による支出 | -152,352 | -98,356 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,000 | 1,109,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -850 | -850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 850 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,548 | 1,317 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,692 | -507 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 915 | 8,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,193,725 | 2,117,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | -3,600,000 |
| 配当金の支払額 | -124,690 | -103,693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,021 | -20,021 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,711 | -127,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,344,497 | 5,522,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,594,257 | 23,116,635 |
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