日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,379,660 | 2,680,812 |
| 減価償却費 | 330,874 | 375,370 |
| のれん償却額 | 5,324 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,228 | 25,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,736 | -10,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -390 | -677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,107 | 14,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,407 | -69,235 |
| 支払利息 | 6,356 | 7,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,290 | 2,296 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -91 | -9,999 |
| 固定資産除却損 | 354 | 345 |
| 為替差損益（△は益） | 254,672 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,697 | -880,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 802,734 | -545,189 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -595,262 | 264,258 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 10,300 | 12,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 871,854 | -629,419 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,250 | 11,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,496 | -25,156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 735,970 | 40,415 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -41,012 | -77,299 |
| 小計 | 5,396,133 | 1,187,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,807 | 55,311 |
| 利息の支払額 | -6,356 | -7,116 |
| 災害損失の支払額 | -1,112 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,369,875 | -1,241,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,068,595 | -6,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,817 | -1,100,844 |
| 固定資産の取得による支出 | -261,849 | -152,352 |
| 固定資産の売却による収入 | 91 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -550 | -850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,550 | 550 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,685 | 51,548 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,392 | -2,692 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,653 | 915 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,029 | -1,193,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | -3,600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -332 | － |
| 配当金の支払額 | -73,226 | -124,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,014 | -20,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,573 | -144,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254,662 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,367,329 | -1,344,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,759,104 | 14,605,737 |
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