日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,718,631 | 3,379,660 |
| 減価償却費 | 355,892 | 330,874 |
| のれん償却額 | 5,324 | 5,324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,036 | -22,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,962 | -32,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | -390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,857 | -34,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,944 | -59,407 |
| 支払利息 | 6,075 | 6,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,892 | -7,290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,134 | -91 |
| 固定資産除却損 | 51 | 354 |
| 為替差損益（△は益） | -14,834 | 254,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,327 | -77,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,160,909 | 802,734 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,266 | -595,262 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -45,660 | 10,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -673,970 | 871,854 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -6,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227,208 | -125,496 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 533,698 | 735,970 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11,919 | -41,012 |
| 小計 | 2,599,770 | 5,396,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,944 | 49,807 |
| 利息の支払額 | -6,027 | -6,356 |
| 災害損失の支払額 | -7,938 | -1,112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -391,764 | -1,369,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,225,985 | 4,068,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -823 | -500,817 |
| 固定資産の取得による支出 | -157,828 | -261,849 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,160 | 91 |
| 定期預金の預入による支出 | -550 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 570,550 | 470,550 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,963 | 1,685 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,873 | -59,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,657 | 2,653 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -11,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 429,256 | -359,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | -3,600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -504 | -332 |
| 配当金の支払額 | -52,087 | -73,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -14,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,591 | -87,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,892 | -254,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,616,542 | 3,367,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,415,767 | 15,759,104 |
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