日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,044,632 | 1,718,631 |
| 減価償却費 | 370,586 | 355,892 |
| のれん償却額 | 5,324 | 5,324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,214 | -17,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,754 | -4,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -208 | -1,046 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -39,448 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,590 | 38,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,728 | -31,944 |
| 支払利息 | 6,641 | 6,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,651 | -14,892 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,215 | -7,134 |
| 固定資産除却損 | 85 | 51 |
| 負ののれん発生益 | -2,130,295 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -14,638 | － |
| その他の損益（△は益） | 466 | -14,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,417 | -178,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 736,223 | 1,160,909 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | 9,266 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,271 | -45,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410,957 | -673,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 305,403 | -227,208 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -302,381 | 533,698 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -30,601 | -11,919 |
| 小計 | 1,690,367 | 2,599,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,728 | 31,944 |
| 利息の支払額 | -6,298 | -6,027 |
| 支払手数料の支払額 | -3,550 | － |
| 災害損失の支払額 | -297,424 | -7,938 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -527,118 | -391,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,702 | 2,225,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -776 | -823 |
| 固定資産の取得による支出 | -133,008 | -157,828 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,314 | 7,160 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,550 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 925,550 | 570,550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,837,009 | － |
| 子会社の清算による収入 | 77,463 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,420 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,871 | 11,963 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -706 | -5,873 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 967 | 5,657 |
| その他 | -4,912 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,218 | 429,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,762,502 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,730,201 | -3,600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,186 | -504 |
| 配当金の支払額 | -52,317 | -52,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,021,203 | -52,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -406 | 13,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,142,125 | 2,616,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,799,224 | 13,415,767 |
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