日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,139,710 | 3,044,632 |
| 減価償却費 | 438,030 | 370,586 |
| のれん償却額 | 5,324 | 5,324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,313 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,206 | -33,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,383 | -17,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -208 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -20,416 | -39,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,340 | -35,728 |
| 支払利息 | 18,835 | 6,641 |
| 支払手数料 | 4,629 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,372 | -9,651 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,971 | -10,215 |
| 固定資産除却損 | 3,570 | 85 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,130,295 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -14,638 |
| その他の損益（△は益） | -1,596 | 466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 596,410 | 254,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,002,236 | 736,223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,115 | 0 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7,049 | 5,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,472,864 | -410,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,650 | 305,403 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,548 | -302,381 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -31,041 | -30,601 |
| 小計 | 1,504,503 | 1,690,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,807 | 35,728 |
| 利息の支払額 | -18,835 | -6,298 |
| 支払手数料の支払額 | -3,540 | -3,550 |
| 災害損失の支払額 | -6,971 | -297,424 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,163,797 | -527,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,680,761 | 891,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -726 | -776 |
| 固定資産の取得による支出 | -110,725 | -133,008 |
| 固定資産の売却による収入 | 31,238 | 10,314 |
| 定期預金の預入による支出 | -430,550 | -50,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 925,550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,837,009 |
| 子会社の清算による収入 | － | 77,463 |
| 貸付けによる支出 | -324,310 | -1,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 881,580 | 1,871 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -534 | -706 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 375 | 967 |
| その他 | -18 | -4,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,879 | -1,012,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,690,070 | 8,762,502 |
| 短期借入金の返済による支出 | -43,158,181 | -12,730,201 |
| リース債務の返済による支出 | -1,899 | -1,186 |
| 配当金の支払額 | -62,790 | -52,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,532,801 | -4,021,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,321 | -406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,196,160 | -4,142,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,878,905 | 10,736,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
