日本アルコール販売の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月28日 14:45
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,966,774 | 14,622,076 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,253,888 | 10,134,387 |
| たな卸資産 | 5,873,673 | 6,418,863 |
| 繰延税金資産 | 265,302 | 244,460 |
| その他 | 471,890 | 159,442 |
| 貸倒引当金 | -990 | -979 |
| 流動資産計 | 31,830,538 | 31,578,251 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,578,191 | 3,473,551 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,166,171 | 1,350,443 |
| 土地 | 13,411,185 | 13,411,185 |
| 建設仮勘定 | － | 26,755 |
| その他（純額） | 193,664 | 206,535 |
| 有形固定資産合計 | 18,349,212 | 18,468,470 |
| 無形固定資産 | 58,166 | 49,459 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,771,695 | 7,382,856 |
| 繰延税金資産 | 46,491 | 43,340 |
| その他 | 277,897 | 265,745 |
| 貸倒引当金 | -3,187 | -2,520 |
| 投資その他の資産合計 | 7,092,896 | 7,689,421 |
| 固定資産計 | 25,500,275 | 26,207,351 |
| 資産の部合計 | 55,334,152 | 57,785,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,105,315 | 2,475,896 |
| 短期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| 未払金 | 2,348,323 | 2,796,006 |
| 未払法人税等 | 1,381,287 | 963,940 |
| 賞与引当金 | 335,377 | 324,789 |
| 災害損失引当金 | 281,200 | 281,200 |
| その他 | 744,986 | 703,605 |
| 流動負債計 | 8,796,491 | 8,145,438 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 1,024,181 | 957,723 |
| 繰延税金負債 | 2,306,908 | 2,135,974 |
| 役員退職慰労引当金 | 374,410 | 399,690 |
| 退職給付に係る負債 | 1,130,959 | 1,145,789 |
| その他 | 276,900 | 266,059 |
| 固定負債計 | 5,113,359 | 4,905,235 |
| 負債の部合計 | 13,909,851 | 13,050,674 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 525,000 | 525,000 |
| 資本剰余金 | 1,550 | 1,550 |
| 利益剰余金 | 28,529,352 | 30,065,614 |
| 株主資本合計 | 29,055,903 | 30,592,165 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,654,305 | 1,316,034 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,654,305 | 1,316,034 |
| 非支配株主持分 | 12,710,753 | 12,826,729 |
| 純資産の部合計 | 40,566,545 | 44,734,928 |
| 負債・純資産合計 | 57,330,814 | 57,785,602 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,531,886 | 14,049,254 |
| 受取手形 | 930,264 | 985,623 |
| 売掛金 | 7,273,216 | 7,941,496 |
| たな卸資産 | 1,049,392 | 1,399,136 |
| 繰延税金資産 | 73,892 | 67,144 |
| その他 | 347,888 | 39,167 |
| 貸倒引当金 | -791 | -831 |
| 流動資産計 | 25,205,750 | 24,480,992 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,199,147 | 1,182,955 |
| 構築物（純額） | 424,498 | 394,752 |
| 土地 | 2,444,312 | 2,444,312 |
| 建設仮勘定 | － | 17,500 |
| その他（純額） | 129,597 | 120,688 |
| 有形固定資産合計 | 4,197,556 | 4,160,210 |
| 無形固定資産 | 13,713 | 13,595 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,632,990 | 7,242,530 |
| 関係会社株式 | 14,878,666 | 14,878,666 |
| その他 | 196,230 | 194,450 |
| 貸倒引当金 | -3,098 | -2,432 |
| 投資その他の資産合計 | 21,704,788 | 22,313,215 |
| 固定資産計 | 25,916,059 | 26,487,020 |
| 資産の部合計 | 51,121,810 | 50,968,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 44,439 | 44,958 |
| 買掛金 | 7,506,883 | 8,274,812 |
| 短期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| 関係会社短期借入金 | 19,140,892 | 18,304,295 |
| 未払消費税等 | 184,995 | 54,771 |
| 未払法人税等 | 784,451 | 534,433 |
| 賞与引当金 | 89,139 | 92,381 |
| 災害損失引当金 | 281,200 | 281,200 |
| その他 | 872,029 | 565,341 |
| 流動負債計 | 29,504,032 | 28,752,195 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 1,018,412 | 858,042 |
| 退職給付引当金 | 826,879 | 836,931 |
| 役員退職慰労引当金 | 274,641 | 293,279 |
| その他 | 186,521 | 186,029 |
| 固定負債計 | 2,306,454 | 2,174,282 |
| 負債の部合計 | 31,810,487 | 30,926,477 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 525,000 | 525,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,550 | 1,550 |
| 資本剰余金合計 | 1,550 | 1,550 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 148,750 | 148,750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,127,107 | 1,109,981 |
| 別途積立金 | 10,068,000 | 11,068,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,799,738 | 5,887,355 |
| 利益剰余金合計 | 17,143,595 | 18,214,087 |
| 株主資本合計 | 17,670,146 | 18,740,638 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,641,176 | 1,300,895 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,641,176 | 1,300,895 |
| 純資産の部合計 | 17,433,313 | 20,041,534 |
| 負債・純資産合計 | 51,121,810 | 50,968,012 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -21,067,158 | -21,318,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
