日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,662,976 | 7,463,009 |
| 減価償却費 | 2,110,475 | 2,134,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 104,423 | 72,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,533 | 5,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,703 | -21,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,712 | -228,433 |
| 支払利息 | 17,861 | 21,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,399 | 5,821 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -591 | -599 |
| 固定資産除却損 | 1,251 | 172 |
| 受取保険金 | -19,875 | -4,159 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,817,847 | -256,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,558,722 | 1,904,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,816 | -9,553 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -118,939 | 244,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 903,766 | -519,267 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 989,253 | -76,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 334,735 | -172,787 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,501 | 78,223 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -34,964 | -72,229 |
| 小計 | 15,269,408 | 10,566,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,712 | 193,233 |
| 保険金の受取額 | 36,331 | 4,159 |
| 利息の支払額 | -17,020 | -22,800 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,073,718 | -2,160,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,332,714 | 8,581,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,775 | -3,109 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,082,645 | -1,704,596 |
| 固定資産の売却による収入 | 591 | 600 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,344 | -16,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,344 | 16,244 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -9,969,191 |
| 貸付けによる支出 | -570 | -2,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,991 | 3,043 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -28 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,082,450 | -11,676,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,375,836 | 14,724,657 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,551,801 | -16,723,446 |
| 配当金の支払額 | -125,174 | -127,026 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,011 | -20,011 |
| その他 | － | -2,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,321,150 | -2,148,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,929,113 | -5,241,444 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,528,693 | 23,287,249 |
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