日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,221,662 | 6,662,976 |
| 減価償却費 | 1,247,577 | 2,110,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71,650 | 104,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,655 | -5,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -519 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,612 | 32,703 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 82,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,981 | -117,712 |
| 支払利息 | 13,308 | 17,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,127 | 5,399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98,212 | -591 |
| 固定資産除却損 | 36,267 | 1,251 |
| 受取保険金 | -16,835 | -19,875 |
| 為替差損益（△は益） | -115,859 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,329 | 1,817,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,481,722 | 2,558,722 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,158 | -47,816 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 19,660 | -118,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,758,065 | 903,766 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -335,109 | 989,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,324 | 334,735 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,822 | 75,501 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -49,327 | -34,964 |
| 小計 | 2,565,693 | 15,269,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,982 | 117,712 |
| 保険金の受取額 | 1,238 | 36,331 |
| 利息の支払額 | -13,057 | -17,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,763,091 | -2,073,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936,765 | 13,332,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,353 | -2,775 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,857,259 | -3,082,645 |
| 固定資産の売却による収入 | 98,530 | 591 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,244 | -16,344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,243 | 16,344 |
| 貸付けによる支出 | -4,100 | -570 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,434 | 2,991 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -467 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,762,202 | -3,082,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,970,883 | 20,375,836 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,622,339 | -21,551,801 |
| 配当金の支払額 | -125,621 | -125,174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,011 | -20,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,202,911 | -1,321,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,859 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,506,666 | 8,929,113 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,599,579 | 28,528,693 |
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