日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,087,067 | 6,221,662 |
| 減価償却費 | 964,171 | 1,247,577 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85,723 | 71,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,897 | -8,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,343 | -519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,632 | -70,612 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 82,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,531 | -145,981 |
| 支払利息 | 10,049 | 13,308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,132 | 5,127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -180 | -98,212 |
| 固定資産除却損 | 940 | 36,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,500 | － |
| 受取保険金 | -15,685 | -16,835 |
| 為替差損益（△は益） | 314,774 | -115,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,607,024 | 85,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,413,448 | -1,481,722 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,275 | 15,158 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 167,792 | 19,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,069,965 | -2,758,065 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 73,745 | -335,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 405,125 | -128,324 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,457 | -22,822 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -73,560 | -49,327 |
| 小計 | -3,255,947 | 2,565,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,159 | 145,982 |
| 保険金の受取額 | 14,825 | 1,238 |
| 利息の支払額 | -9,827 | -13,057 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -674,941 | -1,763,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,750,731 | 936,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,073 | -2,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,895,500 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -4,960,689 | -3,857,259 |
| 固定資産の売却による収入 | 303 | 98,530 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,343 | -16,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,343 | 16,243 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -4,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,342 | 3,434 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -701 | -467 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,819 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,053,800 | -3,762,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,915,276 | 24,970,883 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,713,904 | -23,622,339 |
| 配当金の支払額 | -106,526 | -125,621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,811 | -20,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,034 | 1,202,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -314,774 | 115,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,049,271 | -1,506,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,106,246 | 19,599,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
