日本アルコール販売の貸借対照表

【提出】

2024年6月28日 13:35

【資料】

有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	21,122,590	19,615,924
受取手形及び売掛金	13,697,269	13,628,396
棚卸資産	17,930,722	19,412,444
その他	845,127	1,136,698
貸倒引当金	-1,282	-1,268
流動資産計	53,594,426	53,792,194
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	6,546,091	7,323,931
機械装置及び運搬具（純額）	2,954,841	11,309,954
土地	13,162,572	13,162,254
建設仮勘定	4,581,466	15,768
その他（純額）	354,394	332,601
有形固定資産合計	27,599,366	32,144,509
無形固定資産	78,184	93,515
投資その他の資産
投資有価証券	3,141,608	3,294,077
繰延税金資産	133,929	109,726
その他	272,714	254,926
貸倒引当金	-1,023	-518
投資その他の資産合計	3,547,228	3,658,212
固定資産計	31,224,779	35,896,236
資産の部合計	84,819,206	89,688,431
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	5,111,295	2,353,229
短期借入金	1,841,775	3,190,319
未払金	2,342,269	4,248,582
未払法人税等	1,043,438	1,228,760
賞与引当金	353,276	344,620
災害損失引当金	316,000	398,000
その他	925,165	842,780
流動負債計	11,933,220	12,606,292
固定負債
長期未払金	585,373	525,862
繰延税金負債	1,699,155	1,704,835
役員退職慰労引当金	926,072	997,722
退職給付に係る負債	1,304,024	1,233,411
その他	309,746	319,930
固定負債計	4,824,372	4,781,761
負債の部合計	16,757,592	17,388,054
純資産の部
株主資本
資本金	525,000	525,000
資本剰余金	5,074	5,074
利益剰余金	51,629,519	55,576,510
株主資本合計	52,159,593	56,106,585
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,177,438	1,284,759
その他の包括利益累計額合計	1,177,438	1,284,759
非支配株主持分	14,724,581	14,909,032
純資産の部合計	68,061,613	72,300,377
負債・純資産合計	84,819,206	89,688,431

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金	260	115
預金	20,157,581	18,865,742
受取手形	465,814	400,984
売掛金	11,727,299	11,263,607
商品	2,716,598	2,454,550
貯蔵品	11,450	10,214
電子記録債権	613,818	943,305
前払費用	20,053	27,357
未収入金	1,089	6,907
立替金	783	758
短期貸付金	4,250,990	9,233,919
その他	1,046	－
貸倒引当金	-1,175	-1,163
流動資産計	39,965,611	43,206,301
固定資産
有形固定資産
建物	1,597,337	1,605,704
構築物	352,964	349,006
機械及び装置	45,768	43,547
車両運搬具	0	0
工具	146,905	144,135
土地	2,968,365	2,968,047
建設仮勘定	44,000	12,400
有形固定資産合計	5,155,340	5,122,841
無形固定資産
ソフトウエア	14,002	22,250
電話加入権	13,229	13,229
水道施設利用権	14,319	13,231
無形固定資産合計	41,552	48,712
投資その他の資産
投資有価証券	3,066,000	3,211,500
関係会社株式	14,763,979	14,763,979
長期貸付金	448	1,220
長期前払費用	3,819	19,481
差入保証金	185,846	185,637
その他	2,415	2,547
貸倒引当金	－	-132
投資その他の資産合計	18,022,508	18,184,233
固定資産計	23,219,401	23,355,787
資産の部合計	63,185,012	66,562,088
負債の部
流動負債
電子記録債務	33,405	49,917
買掛金	13,079,414	11,383,847
短期借入金	9,856,993	11,129,007
未払金	403,066	451,481
未払消費税等	254,754	265,273
未払法人税等	857,289	901,338
前受金	7,326	8,570
預り金	27,201	36,076
預り保証金	950	950
従業員預り金	345,298	331,485
賞与引当金	88,206	84,628
災害損失引当金	316,000	398,000
その他	－	32,000
流動負債計	25,269,906	25,072,577
固定負債
繰延税金負債	562,477	602,149
長期預り金	198,686	200,079
長期未払金	460	610
退職給付引当金	908,446	858,963
役員退職慰労引当金	682,823	758,761
固定負債計	2,352,893	2,420,563
負債の部合計	27,622,800	27,493,140
純資産の部
株主資本
資本金	525,000	525,000
資本剰余金
資本準備金	1,550	1,550
資本剰余金合計	1,550	1,550
利益剰余金
利益準備金	148,750	148,750
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	944,792	928,212
固定資産圧縮特別勘定積立金	－	50,935
別途積立金	16,068,000	17,068,000
繰越利益剰余金	16,695,700	19,067,132
利益剰余金合計	33,857,242	37,263,030
株主資本合計	34,383,793	37,789,580
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,178,419	1,279,367
その他の包括利益累計額合計	1,178,419	1,279,367
純資産の部合計	35,562,212	39,068,948
負債・純資産合計	63,185,012	66,562,088

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
受取手形
受取手形	1,206,817	1,468,604
売掛金	12,490,368	12,159,696
棚卸資産の内訳の注記
商品及び製品	7,406,282	8,426,931
原材料及び貯蔵品	10,524,439	10,985,512
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-25,025,861	-26,051,108

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

日本アルコール販売の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算