日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,366,379 | 5,087,067 |
| 減価償却費 | 958,033 | 964,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 119,940 | 85,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,408 | 11,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,410 | 1,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,752 | -29,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,979 | -164,531 |
| 支払利息 | 3,701 | 10,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,461 | 6,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50,859 | -180 |
| 固定資産除却損 | 8,803 | 940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,500 |
| 受取保険金 | -21,524 | -15,685 |
| 為替差損益（△は益） | -6,104 | 314,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327,374 | -2,607,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,570,871 | -5,413,448 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,528 | 27,275 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -79,010 | 167,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,117,455 | -2,069,965 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -727,889 | 73,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -728,580 | 405,125 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -136,460 | -42,457 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11,253 | -73,560 |
| 小計 | 3,499,837 | -3,255,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,106 | 175,159 |
| 保険金の受取額 | 21,524 | 14,825 |
| 利息の支払額 | -3,686 | -9,827 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,414,769 | -674,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -776,987 | -3,750,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,928 | -2,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,895,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,498,460 | -4,960,689 |
| 固定資産の売却による収入 | 136,167 | 303 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,343 | -16,343 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,343 | 16,343 |
| 貸付けによる支出 | -3,938 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,658 | 4,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,125 | -701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,368 | 10,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,363,259 | -2,053,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 16,915,276 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,405,432 | -15,713,904 |
| 配当金の支払額 | -157,578 | -106,526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,816 | -24,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,827 | 1,070,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,104 | -314,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,331,969 | -5,049,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,155,518 | 21,106,246 |
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