日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,549,917 | 5,366,379 |
| 減価償却費 | 913,737 | 958,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61,304 | 119,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,345 | 7,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -2,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,606 | 76,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,291 | -119,979 |
| 支払利息 | 3,456 | 3,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,655 | 7,461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,060 | -50,859 |
| 固定資産除却損 | 11,779 | 8,803 |
| 受取保険金 | -58,382 | -21,524 |
| 補助金収入 | -7,222 | － |
| 為替差損益（△は益） | -154,939 | -6,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,080 | 327,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,888,758 | -3,570,871 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,153 | -38,528 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -16,304 | -79,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798,693 | 2,117,455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,457 | -727,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 512,612 | -728,580 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -390,049 | -136,460 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -26,599 | -11,253 |
| 小計 | 9,258,818 | 3,499,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,367 | 120,106 |
| 保険金の受取額 | 58,382 | 21,524 |
| 補助金の受取額 | 7,222 | － |
| 利息の支払額 | -3,860 | -3,686 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,685,420 | -4,414,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,755,509 | -776,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,885 | -1,928 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,528,676 | -5,498,460 |
| 固定資産の売却による収入 | 562 | 136,167 |
| 定期預金の預入による支出 | -950 | -16,343 |
| 定期預金の払戻による収入 | 950 | 16,343 |
| 貸付けによる支出 | -22,372 | -3,938 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,739 | 4,658 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,884 | -1,125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,426 | 1,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,538,091 | -5,363,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,045,836 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,000,000 | -2,405,432 |
| 配当金の支払額 | -105,472 | -157,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,811 | -34,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,446 | -197,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154,939 | 6,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,287,911 | -6,331,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,487,487 | 26,155,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
