日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,302,994 | 10,549,917 |
| 減価償却費 | 897,143 | 913,737 |
| 減損損失 | 2,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 166,900 | 61,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | 3,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,566 | 27,606 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 34,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,178 | -120,291 |
| 支払利息 | 3,359 | 3,456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,991 | -40,655 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,299 | -1,060 |
| 固定資産除却損 | 1,351 | 11,779 |
| 受取保険金 | -207,328 | -58,382 |
| 補助金収入 | － | -7,222 |
| 為替差損益（△は益） | 791 | -154,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,044,776 | 62,080 |
| 棚卸資産の増減額 | 447,323 | -2,888,758 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,656 | 9,153 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 30,640 | -16,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,264 | 798,693 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,154 | 9,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,443 | 512,612 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 812,038 | -390,049 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -63,072 | -26,599 |
| 小計 | 6,609,942 | 9,258,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,102 | 120,367 |
| 保険金の受取額 | 207,328 | 58,382 |
| 補助金の受取額 | － | 7,222 |
| 利息の支払額 | -3,359 | -3,860 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,729,128 | -1,685,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,201,885 | 7,755,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,938 | -1,885 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,548,214 | -1,528,676 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,300 | 562 |
| 定期預金の預入による支出 | -950 | -950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 950 | 950 |
| 貸付けによる支出 | -4,521 | -22,372 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | 24,739 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -872 | -11,884 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,384 | 1,426 |
| その他 | 10,858 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,537,003 | -1,538,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,200,000 | 6,045,836 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,200,000 | -6,000,000 |
| 配当金の支払額 | -103,616 | -105,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,011 | -24,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,627 | -84,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -791 | 154,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,540,463 | 6,287,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,199,576 | 32,487,487 |
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