日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,901,578 | 5,302,994 |
| 減価償却費 | 843,645 | 897,143 |
| 減損損失 | － | 2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52,446 | 166,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,269 | -2,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -661 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,256 | 24,566 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 34,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,781 | -117,178 |
| 支払利息 | 18,183 | 3,359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,240 | 13,991 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -614,268 | -1,299 |
| 固定資産除却損 | 3,816 | 1,351 |
| ゴルフ会員権評価損 | 476 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -550 | － |
| 受取保険金 | -26,004 | -207,328 |
| 為替差損益（△は益） | 5,000 | 791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,656 | -1,044,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,016,087 | 447,323 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,721 | -13,656 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -28,337 | 30,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579,513 | 382,264 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,269 | 10,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,014 | -70,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,615 | 812,038 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -104,752 | -63,072 |
| 小計 | 5,521,937 | 6,609,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,394 | 117,102 |
| 保険金の受取額 | 26,907 | 207,328 |
| 利息の支払額 | -18,183 | -3,359 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,649,847 | -1,729,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,003,208 | 5,201,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,749 | -1,938 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100,550 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,029,936 | -1,548,214 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,119,190 | 1,300 |
| 定期預金の預入による支出 | -950 | -950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 950 | 950 |
| 貸付けによる支出 | -3,250 | -4,521 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,181 | 4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,286 | -872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,216 | 2,384 |
| その他 | － | 10,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,915 | -1,537,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,200,000 | -7,200,000 |
| 配当金の支払額 | -104,547 | -103,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,021 | -20,011 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,268 | -123,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,000 | -791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,064,854 | 3,540,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,659,112 | 26,199,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
