日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,657,212 | 5,901,578 |
| 減価償却費 | 813,747 | 843,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65,349 | 52,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,421 | 5,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,515 | 35,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,582 | -117,781 |
| 支払利息 | 15,295 | 18,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,598 | 55,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,999 | -614,268 |
| 固定資産除却損 | 1,364 | 3,816 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -550 |
| 受取保険金 | -15,289 | -26,004 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,120,379 | -60,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 384,795 | -1,016,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 287,090 | -20,721 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,193 | -28,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,018 | 579,513 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,502 | -18,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -727 | -21,014 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -240,306 | 50,615 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -126,724 | -104,752 |
| その他 | -4,669 | － |
| 小計 | 5,853,579 | 5,521,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,984 | 122,394 |
| 保険金の受取額 | 19,958 | 26,907 |
| 利息の支払額 | -15,295 | -18,183 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,289,848 | -1,649,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,669,377 | 4,003,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,101,665 | -1,749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,100,550 |
| 固定資産の取得による支出 | -837,058 | -1,029,936 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,000 | 1,119,190 |
| 定期預金の預入による支出 | -950 | -950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,152 | 950 |
| 貸付けによる支出 | -450 | -3,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,043 | 3,181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,217 | -1,286 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,700 | 8,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,880,445 | 1,194,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,200,000 | -7,200,000 |
| 配当金の支払額 | -124,829 | -104,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,021 | -20,021 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,850 | -128,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -5,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,644,023 | 5,064,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,594,257 | 22,659,112 |
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