日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,744,895 | 5,657,212 |
| 減価償却費 | 729,198 | 813,747 |
| 減損損失 | 28,000 | － |
| のれん償却額 | 10,648 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,630 | 65,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,252 | -7,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,471 | 38,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,578 | -105,582 |
| 支払利息 | 12,929 | 15,295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 105,737 | 10,598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -418 | -9,999 |
| 固定資産除却損 | 6,682 | 1,364 |
| 受取保険金 | -2,862 | -15,289 |
| 為替差損益（△は益） | -90,005 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,578 | -1,120,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354,458 | 384,795 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -251,109 | 287,090 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 22,738 | 2,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,079 | 198,018 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,845 | 10,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,294 | -727 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 400,116 | -240,306 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -66,338 | -126,724 |
| その他 | － | -4,669 |
| 小計 | 7,309,438 | 5,853,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,808 | 100,984 |
| 保険金の受取額 | 2,862 | 19,958 |
| 利息の支払額 | -12,929 | -15,295 |
| 災害損失の支払額 | -1,112 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,234,051 | -2,289,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,141,016 | 3,669,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -901,631 | -1,101,665 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,036,992 | -837,058 |
| 固定資産の売却による収入 | 418 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -650 | -950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,650 | 1,152 |
| 貸付けによる支出 | -51,500 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,326 | 53,043 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,459 | -6,217 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,547 | 1,700 |
| その他 | -11,301 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,584,593 | -1,880,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,200,000 | -7,200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -609 | － |
| 配当金の支払額 | -73,344 | -124,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,014 | -20,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,969 | -144,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,005 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,558,459 | 1,644,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,950,234 | 17,594,257 |
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