日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,913,172 | 6,744,895 |
| 減価償却費 | 719,149 | 729,198 |
| 減損損失 | 26,327 | 28,000 |
| のれん償却額 | 10,648 | 10,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,761 | 17,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,273 | -16,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | -1,161 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -154,650 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,186 | -36,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,982 | -87,578 |
| 支払利息 | 12,741 | 12,929 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,435 | 105,737 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,699 | -418 |
| 固定資産除却損 | 16,635 | 6,682 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,050 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 265 | － |
| 受取保険金 | -11,915 | -2,862 |
| 為替差損益（△は益） | -6,465 | -90,005 |
| その他の損益（△は益） | -46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,343 | 127,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 743,792 | -354,458 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 41,331 | -251,109 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -30,665 | 22,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,817,633 | 182,079 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -11,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,142 | -160,294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 328,612 | 400,116 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -101,873 | -66,338 |
| 小計 | 4,458,685 | 7,309,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,998 | 76,808 |
| 保険金の受取額 | 11,915 | 2,862 |
| 利息の支払額 | -12,693 | -12,929 |
| 災害損失の支払額 | -25,305 | -1,112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -764,054 | -2,234,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,702,546 | 5,141,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,001,619 | -901,631 |
| 固定資産の取得による支出 | -178,125 | -1,036,992 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,071 | 418 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 231 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -470,650 | -650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 570,650 | 470,650 |
| 貸付けによる支出 | -3,360 | -51,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,083 | 3,326 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,340 | -60,459 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,684 | 3,547 |
| その他 | － | -11,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,062,374 | -1,584,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,200,000 | -7,200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -836 | -609 |
| 配当金の支払額 | -52,269 | -73,344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -14,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,105 | -87,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,483 | 90,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,592,549 | 3,558,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,391,774 | 15,950,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
