日本アルコール販売の貸借対照表

【提出】

2017年6月30日 9:16

【資料】

有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,878,311	15,966,774
受取手形及び売掛金	9,381,466	9,253,888
たな卸資産	5,516,446	5,873,673
繰延税金資産	333,168	265,302
その他	147,729	471,890
貸倒引当金	-1,450	-990
流動資産計	28,255,671	31,830,538
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,602,775	3,578,191
機械装置及び運搬具（純額）	865,469	1,166,171
土地	13,439,185	13,411,185
建設仮勘定	1,999	－
その他（純額）	187,008	193,664
有形固定資産合計	18,096,438	18,349,212
無形固定資産	83,000	58,166
投資その他の資産
投資有価証券	5,067,883	6,771,695
繰延税金資産	37,772	46,491
その他	235,209	277,897
貸倒引当金	-3,888	-3,187
投資その他の資産合計	5,336,977	7,092,896
固定資産計	23,516,416	25,500,275
資産の部合計	51,772,087	57,330,814
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,923,235	3,105,315
短期借入金	600,000	600,000
未払金	2,091,935	2,348,323
未払法人税等	1,419,289	1,381,287
賞与引当金	351,629	335,377
災害損失引当金	281,200	281,200
その他	993,238	744,986
流動負債計	8,660,528	8,796,491
固定負債
長期未払金	1,100,949	1,024,181
繰延税金負債	2,051,083	2,306,908
役員退職慰労引当金	356,780	374,410
退職給付に係る負債	1,167,431	1,130,959
その他	266,470	276,900
固定負債計	4,942,715	5,113,359
負債の部合計	13,603,244	13,909,851
純資産の部
株主資本
資本金	525,000	525,000
資本剰余金	1,550	1,550
利益剰余金	24,625,325	28,529,352
株主資本合計	25,151,875	29,055,903
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,022,417	1,654,305
繰延ヘッジ損益	-47,433	－
その他の包括利益累計額合計	974,984	1,654,305
非支配株主持分	12,041,983	12,710,753
純資産の部合計	38,168,843	43,420,963
負債・純資産合計	51,772,087	57,330,814

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金	349	225
預金	12,252,048	15,531,661
受取手形	741,230	714,037
電子記録債権	233,921	216,227
売掛金	7,206,009	7,273,216
商品	1,282,548	1,043,032
貯蔵品	6,198	6,359
前払費用	18,397	23,535
繰延税金資産	73,565	73,892
未収入金	6,313	268,920
立替金	3,489	4,154
短期貸付金	1,216	51,278
その他	20	－
貸倒引当金	-1,387	-791
流動資産計	21,823,921	25,205,750
固定資産
有形固定資産
建物	1,251,244	1,199,147
構築物	457,746	424,498
機械及び装置	73,889	62,403
車両及び運搬具（純額）	825	412
工具器具・備品（純額）	59,235	66,782
土地	2,444,312	2,444,312
リース資産	580	－
有形固定資産合計	4,287,834	4,197,556
無形固定資産
ソフトウエア	551	357
電話加入権	13,229	13,229
水道施設利用権	203	126
無形固定資産合計	13,984	13,713
投資その他の資産
投資有価証券	4,821,000	6,632,990
関係会社株式	14,878,666	14,878,666
長期貸付金	3,912	2,186
長期前払費用	4,544	780
差入保証金	131,195	187,274
その他	6,322	5,989
貸倒引当金	-3,431	-3,098
投資その他の資産合計	19,842,210	21,704,788
固定資産計	24,144,028	25,916,059
資産の部合計	45,967,950	51,121,810
負債の部
流動負債
支払手形	42,964	44,439
買掛金	7,663,539	7,506,883
短期借入金	18,441,274	19,740,892
リース債務	609	－
未払金	349,102	556,319
未払消費税等	117,444	184,995
未払法人税等	557,087	784,451
前受金	8,170	6,869
預り金	23,580	31,725
預り保証金	650	650
従業員預り金	269,340	276,464
賞与引当金	89,337	89,139
災害損失引当金	281,200	281,200
流動負債計	27,844,302	29,504,032
固定負債
繰延税金負債	763,547	1,018,412
長期預り金	151,871	186,329
退職給付引当金	805,294	826,879
役員退職慰労引当金	243,267	274,641
その他	－	192
固定負債計	1,963,979	2,306,454
負債の部合計	29,808,282	31,810,487
純資産の部
株主資本
資本金	525,000	525,000
資本剰余金
資本準備金	1,550	1,550
資本剰余金合計	1,550	1,550
利益剰余金
利益準備金	148,750	148,750
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	1,166,468	1,127,107
別途積立金	9,068,000	10,068,000
繰越利益剰余金	4,241,459	5,799,738
利益剰余金合計	14,624,678	17,143,595
株主資本合計	15,151,229	17,670,146
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,008,438	1,641,176
その他の包括利益累計額合計	1,008,438	1,641,176
純資産の部合計	16,159,667	19,311,323
負債・純資産合計	45,967,950	51,121,810

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品	3,159,981	3,307,734
原材料及び貯蔵品	2,353,870	2,563,523
その他	2,594	2,415
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-20,461,637	-21,067,158

日本アルコール販売の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算