日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,450,798 | 4,913,172 |
| 減価償却費 | 817,946 | 719,149 |
| 減損損失 | － | 26,327 |
| のれん償却額 | 10,648 | 10,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,123 | 17,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,064 | 14,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -409 | -1,410 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -78,778 | -154,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,893 | 9,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,251 | -36,982 |
| 支払利息 | 13,120 | 12,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,502 | -7,435 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,640 | -7,699 |
| 固定資産除却損 | 4,974 | 16,635 |
| 固定資産圧縮損 | 9,523 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,050 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 265 |
| 負ののれん発生益 | -2,130,295 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -14,451 | － |
| 受取保険金 | -5,326 | -11,915 |
| その他の損益（△は益） | -842 | -6,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,223 | -172,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,324 | 743,792 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,220 | 41,331 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -616 | -30,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,434 | -1,817,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 445,828 | -48,142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -457,159 | 328,612 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -83,767 | -101,873 |
| 小計 | 2,781,911 | 4,458,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,251 | 33,998 |
| 保険金の受取額 | 5,326 | 11,915 |
| 利息の支払額 | -13,280 | -12,693 |
| 支払手数料の支払額 | -3,550 | － |
| 災害損失の支払額 | -298,894 | -25,305 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -931,339 | -764,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578,424 | 3,702,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,523 | -2,001,619 |
| 固定資産の取得による支出 | -230,564 | -178,125 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,471 | 8,071 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 231 |
| 定期預金の預入による支出 | -570,750 | -470,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 925,750 | 570,650 |
| 貸付けによる支出 | -13,433 | -3,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,996 | 14,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,837,009 | － |
| 子会社の清算による収入 | 77,275 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,728 | -8,340 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,752 | 6,684 |
| その他 | -4,912 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,636,676 | -2,062,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,862,502 | 7,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,830,201 | -7,200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,300 | -836 |
| 配当金の支払額 | -52,401 | -52,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,022,401 | -53,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 972 | 5,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,079,681 | 1,592,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,799,224 | 12,391,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
