日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,521,701 | 4,450,798 |
| 減価償却費 | 887,386 | 817,946 |
| 減損損失 | 15,000 | － |
| のれん償却額 | 10,648 | 10,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,757 | 5,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,526 | -17,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,945 | -409 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -20,416 | -78,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,309 | -6,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,961 | -38,251 |
| 支払利息 | 35,931 | 13,120 |
| 支払手数料 | 8,180 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,982 | -3,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,331 | 2,640 |
| 固定資産除却損 | 4,326 | 4,974 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9,523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -580,912 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -2,130,295 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -14,451 |
| 受取保険金 | -25,198 | -5,326 |
| その他の損益（△は益） | -11,550 | -842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,579 | -36,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,427 | -161,324 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,756 | -16,220 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 16,711 | -616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,349,261 | 72,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231,830 | 445,828 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94,084 | -457,159 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -80,763 | -83,767 |
| 小計 | 1,226,265 | 2,781,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,428 | 38,251 |
| 保険金の受取額 | 25,198 | 5,326 |
| 利息の支払額 | -35,770 | -13,280 |
| 支払手数料の支払額 | -7,169 | -3,550 |
| 災害損失の支払額 | -273,377 | -298,894 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 863,668 | -931,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,843,242 | 1,578,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,442 | -1,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,516,422 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -202,045 | -230,564 |
| 固定資産の売却による収入 | 31,902 | 11,471 |
| 定期預金の預入による支出 | -925,550 | -570,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 925,750 |
| 貸付けによる支出 | -324,810 | -13,433 |
| 貸付金の回収による収入 | 883,259 | 6,996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,837,009 |
| 子会社の清算による収入 | － | 77,275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,021 | -1,728 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 449 | 1,752 |
| その他 | -18 | -4,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 977,695 | -1,636,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 83,870,135 | 13,862,502 |
| 短期借入金の返済による支出 | -85,342,380 | -17,830,201 |
| リース債務の返済による支出 | -3,013 | -2,300 |
| 配当金の支払額 | -62,790 | -52,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,538,048 | -4,022,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,356 | 972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,294,245 | -4,079,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,878,905 | 10,799,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
