日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,040,983 | 2,521,701 |
| 減価償却額 | 1,114,257 | 887,386 |
| 減損損失 | － | 15,000 |
| のれん償却額 | 91,221 | 10,648 |
| 退職給付引当金の増減額 | 24,562 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7,265 | 34,757 |
| 賞与引当金の増減額 | -13,997 | -8,526 |
| 貸倒引当金の増減額 | 181 | -2,945 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -292,071 | -20,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14,309 |
| 受取利息及び配当金 | -61,518 | -42,961 |
| 支払利息 | 52,583 | 35,931 |
| 支払手数料 | 8,199 | 8,180 |
| 持分法による投資損益 | -9,187 | -2,982 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,928 | -13,331 |
| 固定資産除却損 | 2,395 | 4,326 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -580,912 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 620,521 | － |
| 関係会社株式評価損 | 37,175 | － |
| 受取和解金 | -161,428 | － |
| 受取保険金 | -14,792 | -25,198 |
| その他の損益（△は益） | -56,140 | -11,550 |
| 売上債権の増減額 | -13,781 | 78,579 |
| たな卸資産の増減額 | -321,218 | -150,427 |
| その他の流動資産の増減額 | -25,381 | 25,756 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -13,237 | 16,711 |
| 仕入債務の増減額 | -127,981 | -1,349,261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 148,966 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 178,306 | -231,830 |
| その他の流動負債の増減額 | -388,689 | 94,084 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -63,849 | -80,763 |
| 小計 | 2,761,416 | 1,226,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,475 | 44,428 |
| 和解金の受取額 | 161,428 | － |
| 保険金の受取額 | 14,792 | 25,198 |
| 利息の支払額 | -52,583 | -35,770 |
| 支払手数料の支払額 | -8,219 | -7,169 |
| 災害損失の支払額 | -141,215 | -273,377 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,785,554 | 863,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,988,460 | 1,843,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,410 | -1,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,516,422 |
| 固定資産の取得による支出 | -399,199 | -202,045 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,283 | 31,902 |
| 定期性預金の預入による支出 | -650 | -925,550 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 51,240 | 550 |
| 貸付による支出 | -741,520 | -324,810 |
| 貸付の回収による収入 | 1,064,950 | 883,259 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,474 | -1,021 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,361 | 449 |
| その他 | － | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,419 | 977,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 91,675,500 | 83,870,135 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,679,614 | -85,342,380 |
| リース債務の返済による支出 | -5,765 | -3,013 |
| 配当金の支払額 | -53,323 | -62,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 936,796 | -1,538,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,187 | 11,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,119,896 | 1,294,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,584,660 | 14,878,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
