日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,982,651 | 2,040,983 |
| 減価償却費 | 1,167,248 | 1,114,257 |
| 減損損失 | 24,775 | － |
| のれん償却額 | 80,572 | 91,221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,746 | 24,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,334 | 7,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -991 | -13,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,632 | 181 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,241,983 | -292,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,689 | -61,518 |
| 支払利息 | 39,211 | 52,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,571 | -9,187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,644,136 | -1,928 |
| 固定資産除却損 | 43,982 | 2,395 |
| 固定資産圧縮損 | 175,552 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 309,600 | 620,521 |
| 関係会社株式評価損 | － | 37,175 |
| 受取和解金 | － | -161,428 |
| 災害損失 | 329,361 | － |
| その他の損益（△は益） | -18,537 | -47,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,098,377 | -13,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,107,320 | -321,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,400 | -25,381 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,355 | -13,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,082,536 | -127,981 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -148,966 | 148,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,236 | 178,306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 465,051 | -388,689 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -189,128 | -63,849 |
| 小計 | 3,584,527 | 2,776,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,591 | 61,475 |
| 和解金の受取額 | － | 161,428 |
| 利息の支払額 | -39,211 | -52,583 |
| 支払手数料の支払額 | -2,435 | -8,219 |
| 災害損失の支払額 | -370,738 | -141,215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 828,250 | -5,785,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,071,982 | -2,988,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,391 | -1,410 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,366,852 | -399,199 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,052,576 | 2,283 |
| 定期預金の預入による支出 | -550 | -650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 51,240 |
| 貸付けによる支出 | -883,500 | -741,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,057,602 | 1,064,950 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -166,419 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -526 | -2,474 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,226 | 2,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,692,714 | -124,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,350,211 | 91,675,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,065,000 | -90,679,614 |
| リース債務の返済による支出 | -6,446 | -5,765 |
| 配当金の支払額 | -52,391 | -53,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773,626 | 936,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,205 | 56,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,985,864 | -2,119,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,718,691 | 15,704,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,704,556 | 13,584,660 |
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