日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -932,286 | 7,982,651 |
| 減価償却費 | 1,258,489 | 1,167,248 |
| 減損損失 | 10,888 | 24,775 |
| のれん償却額 | 80,572 | 80,572 |
| 負ののれん償却額 | -75,793 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,143 | 57,746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | 48,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,064 | -991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,758 | 1,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,049 | -70,689 |
| 支払利息 | 67,209 | 39,211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,205 | -65,571 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,850 | -7,644,136 |
| 固定資産除却損 | 1,781 | 43,982 |
| 固定資産圧縮損 | － | 175,552 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,989,984 | 309,600 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 323,808 | 1,241,983 |
| 災害損失 | － | 329,361 |
| その他の損益（△は益） | 10,392 | -18,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,330 | -1,098,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,215,311 | -1,107,320 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 205,956 | -69,400 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,451 | -1,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486,627 | 2,082,536 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 49,895 | -148,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,470 | -51,236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -470,126 | 465,051 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -50,494 | -189,128 |
| 小計 | 2,947,279 | 3,584,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,177 | 71,591 |
| 利息の支払額 | -67,434 | -39,211 |
| 支払手数料の支払額 | -16,600 | -2,435 |
| 災害損失の支払額 | － | -370,738 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,554,441 | 828,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317,980 | 4,071,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,224,493 | -1,391 |
| 固定資産の取得による支出 | -626,296 | -1,366,852 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,520 | 8,052,576 |
| 固定資産売却手付金の受入による収入 | 2,000,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -550 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 550 |
| 貸付けによる支出 | -871,960 | -883,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 355,749 | 1,057,602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -166,419 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,028 | -526 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 541 | 1,226 |
| その他 | -4,731 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,359,699 | 6,692,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 54,370,000 | 33,350,211 |
| 短期借入金の返済による支出 | -54,453,000 | -34,065,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,574 | -6,446 |
| 配当金の支払額 | -51,833 | -52,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,408 | -773,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,795 | -5,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,185,922 | 9,985,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,904,614 | 5,718,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,718,691 | 15,704,556 |
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